基于g h模型下的VaR估计及应用 上传者：千里烟波 2020-08-18 02:22:00上传 PDF文件 471.47KB 热度 55次 基于g-h模型下的VaR估计及应用,丁芳,严定琪,风险价值是目前金融市场风险管理和金融管理的主流方法,它被用来度量某个金融资产或投资组合在一定持有期和置信水平下的最大可能 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
