VAR：风险价值—金融风险管理新标准 上传者：hanhanhui 2019-05-02 12:02:38上传 PDF文件 6.88MB 热度 57次 VAR是用一种日常应用于其他领域的标准统计技术估计金融风险的方法。如果给一个较为正式的定义就是：VAR是在正常的市场环境下，给定一定的时间区间和置信度水平，测度预期最大损失的方法。这种方法建立在可靠的科学基础之上，为人们提供一种关于市场风险的综合性度量。 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 发表评论 hanhanhui 资源：7 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
