出纳员工作描述.doc

出纳员工作描述 一、工作概况 所属部门: 财务部 岗位名称: 出纳员 岗位编号:cw06 直接上级: 财务部经理 直接下级: 无 工作价值: 管理公司现金与银行账务,确保公司现金流安全、顺畅 工作联系: 对内联系财务部其他人员、各部门报销人员;对外联系银行。 二、职责说明 主要职责 具体任务 1.现金收支 提取和保管现金,按收支两条线管理现金;按收、付款凭证登记现金日记账,日清月结;编制现金流量表,报财务部经理审核;把大额现金及时送存银行。 2.银行帐户管理 办理公司业务收支的银行结算;管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证;按收、付款凭证登记银行日