出纳工作交接流程.doc

出纳工作交接流程 一、交接日期: XX年x月x日 二、具体业务的移交: 1.库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符; 2.库存国库券:478000元,经核对无误; 3.银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的会计凭证、帐簿、文件: 1.本年度现金日记帐一本; 2.本年度银行存款日记帐二本; 3.空白现金支票xx张(xx号至xx号); 4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号); 5.托收承付登记簿一本; 6.付款委托书一本; 7.信汇登记簿一本; 8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符; 9.银行对