2020年出纳的职责范文.doc

2020年出纳的职责范文 出纳的职责是负责现金、支票、信用卡的核对工作。协助上司搞好资金收支管理,确保资金正常运行。下面,小编给大家介绍一下关于出纳的职责范文5篇,欢迎大家阅读. 出纳的职责1 1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表。 2、随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。 3、及时处理现金收入、支出,银行存款收入、支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金、银行存款日记帐。 4、编制资金报告单。 5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章...