machine learning and risk management SVDD meets RQE 上传者：qq_54132 2020-08-28 19:39:10上传 PDF文件 783.6KB 热度 17次 设$w_u=(1-\mu)w_g+uw_d, w_v=(1-\nu)w_g+\nu w_d$表示任意两个最小方差资产组合,则其协方差为$1/a+\mu\mu\Delta/(ab^2)$,特别的,全局最小方差资产组合与任何资产或者资产组合协方差都为$1/a$. 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 发表评论 qq_54132 资源：442 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
