基于MFVaR模型的基金投资风格漂移风险测度研究 上传者：m_common 2020-05-17 07:56:51上传 PDF文件 539KB 热度 37次 基于MF-VaR模型的基金投资风格漂移风险测度研究，许林，，基金投资风格漂移是把双刃剑，即在获取短期超额收益的同时，其背后也折射出巨大的漂移风险。本文以我国79只开放式股票型基金为样� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 m_common 资源：413 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
